色涩色6只战略配售基金3年期满 最高赚24.53%

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2018年7月5日成立的6只战略配售基金色涩色,转眼届满3年,投资者也开始可以选择赎回了。

《每日经济新闻》记者注意到,3年时间,这6只备受争议的基金,回报最高的为24.53%,最低的仅有10.55%。

此外,随着3年期满,根据基金合同规定,这几只基金将进行转型,而在正式转型之前,还有不到1个月的转型过渡期,过渡期间,将只接受基金份额的赎回,不接受基金份额的申购。

业绩表现不及预期

3年前,6只战略配售基金开售时,声势浩大,不少投资者冲着能够间接参与CDR、独角兽企业的投资而来,最终的募集金额也超过千亿元。而成立后,不仅与此前的预期差别巨大,这几只基金还一直维持低权益仓位运作,直接变成了偏债型基金,投资者的质疑也随之而来。

从业绩表现来看,Wind数据显示,截至2021年7月3日,汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售成立以来的回报分别为24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%、10.55%。

即使仅从业绩比色涩色较基准来看,这几只基金也妥妥地跑输,更不用说与其他偏股型基金对比,这几年的权益市场表现有目共睹,而这几家大公司旗下的权益基金,也有不错的表现,但作为战略配售基金,却表现得甚至不如一些二级债基。

有投资者也感慨道:“虽然说都实现了正收益,但是与当时宣传的相差太大,收益与不少权益基金也是无法比,这3年的体验可以说并不好。”

记者也注意到,虽然这几只基金可以从场外转到场内交易,但是由于场内长期为折价状态,再加上操作便利性不足,很多投资者选择了“就地卧倒”。

定期报告数据显示,截至今年一季度末,招商战略配售、易方达战略配售、南方战略配售、汇添富战略配售、嘉实战略配售、华夏战略配售的规模分别为290.50亿元、283.99亿元、209.67亿元、178.23亿元、146.49亿元、127.27亿元。

将进入转型过渡期

对于这些基金为何一直维持低权益仓位运作,一直以来是大家热议的焦点,毕竟在市场上,几百亿的权益基金并不少见。记者也曾向其中一位基金经理了解,不过该基金经理表示,具体原因不便多说。

而随着3年届满,这些基金也开始可以赎回了,记者从身边参与了这几只基金的投资者那里获悉,已经可以在基金公司的持仓页面中提交赎回申请。

另据转型相关安排,基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,接受场内、场外基金份额的赎回申请,不接受场内、场外基金份额的申购(含定期定额申购)申请,转色涩色托管业务及场内基金份额的二级市场交易正常办理。过渡期结束后,若基金份额持有人未选择赎回,则将自8月3日起转为转型后的基金份额。

值得注意的是,转型后,基金的运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化,投资者如果打算继续持有的话,那么对于转型后的基金需进一步了解,其中最大的变化肯定是来自运作方式,特别是权益仓位很可能发生明显改变。

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2021-07-21